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La stampa e tenuta del registro dei cespiti o beni ammortizzabili costituisce un obbligo fiscale. Il gestionale ne consente la gestione e la relativa stampa.
Dall'elenco dei cespiti, cliccare sul pulsante Registro Cespiti:
La maschera di stampa si presenta nel seguente modo:
per effettuara la stampa del registro cespiti e beni ammortizzabili, inserire:
l'anno desiderato
il numero di pagina iniziale da cui iniziare la stampa
la data di stampa
il modello di stampa (personalizzabile): nel gestionale sono disponibili e predefiniti due modelli:
Registro cespiti: senza movimenti annuali, solo con i riepiloghi
Registro cespiti analitico: compreso dei movimenti ed operazioni annuali effettuate sui cespiti
Lo scadenziario contiene l'elenco delle scadenze che risultano dalle fatture di vendita e di acquisto in base al tipo di pagamento scelto, dalle scadenze inserire dalla prima nota, oppure da scadenze manuali inserite direttamente nello scadenziario. Dall'elenco dello scadenziario è possibile selezionare le scadenze su cui generare le ricevute bancarie (ri.ba.), oppure selezionare le scadenza da incassare o pagare.
Selezionare la sezione Scadenze sul lato sinistro.
La visualizzazione elenco si presenta con la barra elenco che consente di effettuare le seguenti operazioni:
È disponibile anche la seguente area filtro e relativa barra comandi:
Il filtro consente di selezionare le scadenze in base ai seguenti criteri:
Per scadenze Aperte, Chiuse o tutte.
Per scadenze Attive, Passive o Tutte.
Avanzato: in caso di filtro attivo consente la visualizzaizone anche di eventuali note credito emesse, in caso di filtro passivo consente la visuazzazione delle note credito ricevute
Per data: data documento, data scadenza, data incasso/pagamento
Per stato scadenza: Aperta, Saldata, Portafoglio, All'incasso, Insolute, Tutte
Per soggetto
Per magazzino (filiale o punto vendita)
Per citta
Per provincia
Per tipo pagamento
Per agente
La barra comandi disponibile è costituita dalle seguenti funzionalità:
I pulsanti consentono rispettivamente di:
Visualizzare con diverso colore le scadenze attive e quelle passive
Visualizzare con diverso colore le scadenze aperte e quelle chiuse (saldate) (è alternativa alla precedente)
Selezione di tutte le scadenze visualizzate
Deselezione di tutte le scadenze visualizzate
I pulsanti di raggruppamento consentono di:
Raggruppare le scadenze per soggetto
Rappruppare le scadenze per documento
Raggruppare le scadenze per mese-Anno
Il raggruppamento può funzionare a cascata o in combinazione.
I pulsanti consentono:
Inserire una scadenza manuale (non generata automaticamente dall'inserimento di un documento)
Modificare una scadenza già inserita. Il pulsante di modifica scadenza apre:
La maschera di gestione scadenza manuale, se trattasi di scadenza manuale (il principio è: gestire le scadenze nel punto in cui sono state inserite o generate)
La maschera di prima nota, se la scadenza è stata inserita in prima nota (il principio è: gestire le scadenze nel punto in cui sono state inserite o generate)
La maschera del documento, se la scadenza è stata generata da un documento (il principio è: gestire le scadenze nel punto in cui sono state inserite o generate)
Modificare un'incasso già effettuato; prende la riga su cui ci si è posizionati. La modifica dell'incasso coinvolge anche eventuali altre rate incassate contestualmente.
Eliminare l'incasso sulla riga selezionata. L'eliminazione dell'incasso coinvolge anche eventuali altre rate incassate contestualmente.
L'attivazione dell'interruttore Ri.Ba. (ricevute bancarie), attiva la visualizzazione dei seguenti pulsanti:
Genera Ri.Ba.: per tutte le scadenze di tipo Ri.Ba. che sono nello stato Aperta o in Portafoglio viene creata la ricevuta bancaria
Generare l'anteprima delle scadenze del soggetto selezionato (tenendo conto anche dei filtri impostati)
Generara la stampa delle scadenze del soggetto selezionato (tenendo conto anche dei filtri impostati)
Inviare email al soggetto delle scadenze selezionate (tenendo conto anche dei filtri impostati)
L'elenco mostrato qui di seguito mostra, ad esempio, l'elenco delle scadenze non saldate raggruppate per soggetto nell'intervallo di date specificate.
Nello scadenziario sono riportate per ogni scadenza i riferimenti della fattura, del tipo di pagamento, se è stato generata la ricevuta bancaria, se attiva o passiva, e se è stata saldato.
Se l'elenco non viene filtrato per tipo di partita (fattura ricevuta o fattura emessa) mostra contemporaneamente sia le scadenze attive che passive.
Emissioni ricevute bancare (gestione Ri.Ba.)
Per generare le ricevute bancarie da scadenze la cui tipologia di pagamento è Ricevuta bancaria, occorre selezionare/filtrare le scadenze che hanno:
Il tipo pagamento Ricevuta Bancaria (a questo proposito utilizzare il filtro, e il pulsante di attivazione Ri.Ba.)
Facile Manager è un gestionale facile di prima nota e contabilità. La prima nota, nel gestionale di contabilità aziendale, consente la registrazione di tutte le operazioni contabili dell'azienda, in maniera facile e veloce.
Registrazioni di fatture
Incassi e pagamenti
Versamenti e prelevamenti
Ecc...
Nel gestionale Facile Manager, gestire la prima nota è molto semplice e facile, in quanto:
Molte operazioni di prima nota vengono generate automaticamente durante la normale attività di lavoro, e questo semplifica molto la gestione contabile: infatti la registrazione di fatture e note credito crea automaticamente il movimento in prima nota e aggiorna automaticamente il mastrino ed estratto conto contabile del cliente o del fornitore.
Anche la registrazione dei pagamenti e degli incassi avviene attraverso procedure guidate e semplificate: infatti è possibile evitare la registrazione manuale del movimento di prima nota di incasso e/o pagamento, poichè basta selezionare la fattura o la scadenza da incassare e pagare, selezionare il metodo di incasso o pagamento (banca, cassa, carta credito) e confermare.
Pertanto, nel gestionale aziendale di contabilità Facile Manager, una registrazione manuale della prima nota viene utilizzata per tutte le altre operazioni che non interessano le fatture, come ad esempio: i prelevamaneti bancari, i versamenti, giroconti, ecc...
È comunque possibile, se lo si desidera, disattivare la registrazione automatica delle fatture e degli incassi e pagamenti e procedere con registrazioni manuali di prima nota.
Rimane comunque la possibilità, per chi lo desidera di effettuare manualmente tutte le operazioni in prima nota, di qualsiasi tipo: la registrazione in prima nota risulterà comunque facilitata da uno schema di inserimento che guida l'operatore nella compilazione. Ad esempio:
La prima nota utilizza i classici conti di prima nota e le operazioni contabili (le classiche causali di contabilità) che sono gestite nella tabelle contabili. Altre funzionalità della prima nota sono definite nelle Impostazioni archivio >> Contabilità
Il gestionale Facile Manager consente con estrema facilità di generare la liquidazione iva mensile o trimestrale, con i registri di acquisto e vendita del periodo, e di conseguenza ottenere l'iva da versare.
La semplicità della generazione della liquidazione iva avviene grazie ad una serie di automatismi che lavorano dientro le quinte: infatti dopo aver emesso la fattura di vendita, registrate le fatture di acquisto e i corrispettivi, tutte le operazioni contabili e dei registri iva vengono automaticamente registrate. Non resta che generare la liquidazione mensile o trimestrale.
In una estrema semplificazione si potrebbe essere portati a ritenere che rilevando il totale dell'iva delle fatture di acquisto, il totale dell'iva delle fatture di vendita, (ed eventuali note credito), e il totale dell'iva dei corrispettivi, si potrebbe avere l'iva da versare. In realtà, pur nell'ottica di semplificare molto l'uso del gestionale, la lettura dei totali iva in un dato periodo, non è corretto, al limite potrebbe dare solo un'idea orientativa, in quanto nel processo di liquidazione iva entrano in gioco ulteriori fattori: la data di competenza iva delle fatture, le eventuali autofatture generate da acquisti in reverse charge o da acquisti esteri ue o extra ue.
Prima di procedere con la liquidazione è bene effettuare controlli di contabilità che aiutano a risolvere e/o evitare errori. I controlli è possibile effettuarli attraverso la voce presente nel menu di contabilità Manutenzione contabile
Per procedere con la liquidazione iva, selezionare dal menu di Contabilità, la voce Liquidazione iva:
Per generare una nuova liquidazione, modificare, eliminare una liquidazione iva utilizzare la seguente barra di navigazione:
Selezionare la sezione Dettagli sul lato sinistro e poi utilizzare la barra di navigazione e comandi.
La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:
La maschera della liquidazione è la seguente:
I parametri da inserire per generare la liquidazione iva sono:
Anno
Periodo iva: mensile o trimestrale (le date di inizio e fine periodo vengono impostate automaticamente in base al periodo scelto). In presenza dell'ultimo trimestre o dell'ultimo mese è gestibile anche l'acconto. (In questo caso la data finale del periodo dovrà essere la data in cui rilevare l'acconto iva, esempio 20/12)
Eventuale data di stampa
Controlla documenti: (fortemente consigliata) se selezionata, prima di procedere con la generazione vengono effettuati una serie di controlli e verifiche sulle fatture di acquisto, di vendita, e sui corrispettivi affinchè non presentino problemi ai fini della determinazione dell'iva da versare. Per approfondimenti andare su Contabilità >> Manutenzione contabile
Definitiva: la generazione della liquidazione può essere ripetuta e rigenerata più volte, soprattutto se sono stati riscontrati degli errori. Al termine è possibile selezionare Definitiva in modo da bloccare le registrazioni contabili interessate in modo da evitare che possano essere modificate per errore. Selezionando definitiva, occorrerà inserire l'ID che l'agenzia delle entrate ha generato alla presentazione della liquidazione (oppure scrivere qualsiasi cosa per significare che non dovrà essere pià modificata).
Genera liquidazione: provvedere alla lettura dei documenti iva in prima nota e crea i registri, i cui totali sono visibili in basso
Periodo: la selezione del periodo è automatico, dopo aver selezionato il corretto periodo iva. Solo nell'ultimo trimestre, in caso di generazione dell'acconto, si modificherà la data fine, per impostare momentaneamente la data di termine dell'acconto. Una volta generato l'accconto, la data fine si potrà portare alla data reale di fine periodo per il calcolo complessivo dell'iva del periodo.
Totali: nei totali saranno visibili i dati finali di liquidazione dell'iva scaturita dalla generazione. Sono disponibili campi per inserire e gestire:
Debito iva precedente
Credito iva periodo precedente
Credito iva anno precedente: gestibile manualmente inserendo il relativo importo oppure attivando la gestione avanzata con il pulsante a fianco, in modo da dettgliare l'utilizzo del credito iva anno precedente. Approfondimenti.
Credito d'imposta
Totale iva a debito o a credito
Credito iva anno precedente (viene riportato automaticamente il credito non ancora compensato dell'anno precedente, se esistente)
Altri usi (viene riportato l'ammontare del credito iva anno precedente utilizzato non per compensare l'eventuale debito iva, ma per altri usi)
Credito finale (credito anno precedente residuo)
Genera file xml: crea il file da caricare sul sito dell'agenzia delle entrate per la presentazione della liquidazione
Esporta file: esporta il file generato al punto precedente
Sono visibili, inoltre gli estremi del pagamento dell'eventuale iva versata, per ogni esigenza di promemoria e annotazione.
Il risultato della generazione della liquidazione è il seguente prospetto:
Sono visibili i totali iva per ogni registro e sezionale iva, per ognuno dei quali è possibile procedere con la stampa o conservazione in formato PDF.
Ovviamene è possibile stampare il prospetto di liquidazione con il riepilogo per ogni iva utilizzata. La stampa dei registri iva è possibile attraverso i pulsanti in corrispondenza di ogni registro. Attenzione all'avvio della stampa di ogni registro, tranne per il primo mese o primo trimestre, viene chiesto il numero di pagina finale del periodo precedente, in modo da costruire la numerazione annuale dei fogli.
Attenzione: le fatture di acquisto possono avere una data di competenza iva identica alla data fattura o una data diversa, ovvero la data di ricezione della fattura (o addirittura una data inserita manualmente, sempre che ricorrano i presupposti di legge). Per modificare questo comportamento occorre modificare un parametro sui modelli documento delle fatture di acquisto se si opta per la registrazione automatica da importazione file xml (Vedi qui). Se invece le fatture di acquisto sono inserite manualmente, la data iva viene visualizzata ed eventualmente modificata direttamente in prima nota.
L'elenco di tutte le liquidazioni sarà il seguente:
Le date, in alto a sinistra, consentono di filtrare le liquidazioni di un determinato periodo. Inoltre nella barra sono disponibili i seguenti pulsanti:
Riepilogo registri iva: genera una stampa con i totali complessivi di tutti i registri rientranti nel periodo selezionato (solitamento viene effettuato per anno)
Riepilogo liquidazione iva: genera una stampa con i totali complessivi di tutte le liquidazioni rientranti nel periodo selezionato (solitamento viene effettuato per anno)
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I pulsanti consentono rispettivamente di:
