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Scadenziario e generazioni effetti (Ri.ba)

Valutazione attuale: 5 / 5

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Lo scadenziario contiene l'elenco delle scadenze che risultano dalle fatture di vendita e di acquisto in base al tipo di pagamento scelto. Dall'elenco dello scadenziario è possibile selezionare le scadenze su cui generare le ricevute bancarie, oppure selezionare le scadenza da incassare o pagare.

 

menu scadenziario

 

Selezionare la sezione Scadenze sul lato sinistro.

tab scadenze

La visualizzazione elenco si presenta con la barra elenco che consente di effettuare le seguenti operazioni:

barra elenco

Vedi come funzionano gli elenchi

 

È disponibile anche la seguente area filtro e relativa barra comandi:

scadenze area filtro

Il filtro consente di selezionare le scadenze in base ai seguenti filtri:

  • Per scadenze Aperte, Chiuse o tutte.
  • Per scadenze attive, passive o tutte.
  • Per data: data documento, data scadenza, data incasso/pagamento
  • Per soggetto
  • Per agente
  • Per magazzino (filiale o punto vendita)
  • Per provincia
  • Per citta
  • Per tipo pagamento

I comandi disponibli nella barra comandi dello scadenziario consentono di:

  • Attiva la generazione degli effetti: visualizza tutte le scadenze su cui è possibile generare gli effetti
  • Raggruppa: da più scadenze viene emesso un'unica ricevuta bancaria
  • Incassi e pagamenti: sulle scadenze selezionato viene attivata la registrazione degli incassi o dei pagamenti.

L'elenco mostrato qui di seguito  mostra, ad esempio, l'elenco delle scadenze non ancora saldate rientranti nell'intervallo di date specificate.

scadenze elenco

Nello scadenziario sono riportate per ogni scadenza i riferimenti della fattura, del tipo di pagamento, se è stato generata la ricevuta bancaria (colonna effetto), se attiva o passiva, e se è stata saldato.

Se l'elenco non viene filtrato per tipo di partita (fattura ricevuta o fattura emessa) mostra contemporaneamente sia le scadenze attive che passive.

Per generare gli effetti, cioè ricavere da diverse scadenze di ricevuta bancaria, gli effetti o l'effetto da presentare in banca, attraverso la barra comandi, procedere in questo modo:

  • Tipo effetto: selezionare il tipo di effetto da generare (ad esempio ricevuta bancaria)
  • Raggruppa: se abilitato da più scadenze con la stessa data crea un'unica ricevuta bancaria
  • Premere Genera Effetti (la generazione degli effetti agisce su tutto l'elenco visualizzato! Per restringere la generazione delle ricevute bancarie ad una sola data, occore agire sulla barra iniziale per impostare la data di inizio e la data di fine.

Se la generazione è andata a buon fine, consultare gli effetti generati in Emissione Ri.Ba. dove si potrà generare il file da presentare in banca.

Prima nota

Valutazione attuale: 5 / 5

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La prima nota consente la registrazione di tutte le operazioni contabili dell'azienda.

  • Registrazioni di fatture
  • Incassi e pagamenti
  • Versamenti e prelevamenti
  • Ecc...

Molte operazioni, comunque,  vengono generate automaticamente durante la normale attività di lavoro, e questo semplifica molto la gestione contabile:

  • La registrazione di fatture e note credito creano automaticamente il movimento in prima nota e la conseguente scheda contabile del cliente o del fornitore.
  • Anche la registrazione dei pagamenti e degli incassi avviene attraverso procedure guidate e semplificate

Pertanto, in un contesto normale, la prima nota viene utilizzata per tutte le altre operazioni che non interessano le fatture: prelievi, versamenti, giroconti.

Alcune funzionalità della prima nota sono definite nelle Impostazioni archivio >> Contabilità

Prosegui con:

Liquidazione iva

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Il gestionale Facile Manager consente con estrema facilità di generare la liquidazione iva del mese o del trimestre e di conseguenza ottenere l'iva da versare.

La semplicità della generazione della liquidazione iva avviene grazie ad una serie di automatismi che lavorano dientro le quinte: infatti dopo aver emesso la fattura di vendita, registrate le fatture di acquisto e i corrispettivi, tutte le operazioni contabili e dei registri iva vengono automaticamente registrate. Non resta che generare la liquidazione mensile o trimestrale.

Parametri liquidazione iva

I parametri da inserire per generare la liquidazione iva sono:

  • Anno
  • Periodo iva: mensile o trimestrale (le date di inizio e fine periodo vengono impostate automaticamente in base al periodo scelto)
  • Eventuale data di stampa
  • Controlla documenti: se viene selezionata, prima di procedere con la generazione vengono effettuati una serie di controlli e verifiche sulle fatture di acquisto, di vendita, e sui corrispettivi affinchè non presentino problemi ai fini della determinazione dell'iva da versare
  • Definitiva: la generazione della liquidazione può essere ripetuta e rigenerata più volte, soprattutto se sono stati riscontrati degli errori. Al termine è possibile selezionare Definitiva in modo da bloccare le registrazioni contabili interessate in modo da evitare che possano essere modificate per errore.

Il risultato della generazione della liquidazione è il seguente prospetto:

Liquidazione iva

Sono visibili i totali iva per ogni registro e sezionale iva, per ognuno dei quali è possibile procedere con la stampa o conservazione in formato PDF.

Ovviamene è possibile stampare il prospetto di liquidazione con il riepilogo per ogni iva utilizzata.

È possibile registrare anche la data e la banca presso cui è stato effettuato il pagamento.

liquidazione pagamento

Contabilità: Iniziare a lavorare

Valutazione attuale: 4 / 5

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La gestione della contabilità consente di:

  • Registrare in Prima nota le operazioni contabili avvenute in azienda
  • Registrare gli incassi e pagamenti
  • Visualizzare lo scadenziario delle scadenze attive e passive
  • Visualizzare, stampare, inviare gli estratti conto
  • Visualizzare l'elenco dei saldi contabili, dei clienti e dei fornitori
  • Produrre un bilancio economico e patrimoniale che mostri l'andamento dell'azienda.

Per iniziare a lavorare con la contabilità, occorre tener presente che:

  • Tutte le fatture e note credito create con la gestione documenti, creano automaticamente il movimento in prima nota e la relativa riga negli estratti conto, pertanto non occorre la registrazione manuale delle fatture
  • Tutti gli incassi e pagamenti gestiti attraverso la voce di menu Incassi e pagamenti creano automaticamente il movimento in prima nota e la relativa riga negli estratti conto, pertanto non occorre la registrazione manuale degli incassi e pagamenti

Di conseguenza le registrazioni in prima nota riguardano tutte le operazioni non ricondicibili a registrazioni di fatture e agli incassi e pagamenti: 

  • Versamenti
  • Prelevamenti
  • Pagamenti di tasse
  • ecc...

Una corretta tenuta della contabilità richiede la creazione di :

  • Conti di prima nota
  • Operazioni contabili

I conti di prima nota sono ad esempio: Cassa, Banca, Clienti, Fornitori, Spese, Tasse, ecc... dove confluiranno, ovviamente i relativi importi derivanti dalle registrazioni di prima nota.

Le operazioni contabili, invece, guidano la registrazione di prima nota permettendo anche a chi non è ragioniere di poterla effettuare senza problemi. Se ad esempio occorre registrare in prima nota una operazione di versamento di denaro dalla cassa alla banca, occorre:

In questo modo durante la registrazione di prima nota, dopo aver selezionato l'operazione contabile Versamento, automaticamente compariranno i conti Cassa e Banca e  occorrerà inserire solo gli importi e un'eventuale descrizione aggiuntiva.

Attenzione: a seguito dell'installazione di Facile Manager, le tabelle dei conti di prima nota e delle operazioni contabili sono già popolate da alcune voci più utilizzate e/o comuni. pertanto è necessario ampliarle o modificarle secondo le proprie necessità

Alcune funzionalità della contabilità sono definite nelle Impostazioni archivio >> Contabilità

 

Gestionale Magazzino fatturazione contabilità

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