Il gestionale di contabilità e prima nota Facile Manager, consente una gestione facile delle operazioni in prima nota, degli incassi e dei pagamenti. Da queste operazioni è possibile avere facilemente gli estratti conto e i mastrini contabili. Il gestionale genera estratti conto e mastrini contabili sia di clienti e fornitori, sia dei conti finanziari (banca, cassa, carta di credito) e di tutto i conti utilizzati in prima nota.

In dettaglio, i mastrini contabili consentono di visualizzare e stampare tutti i movimenti di tutti i clienti o di tutti i fornitori per necessità contabili o fiscali.

 

La visualizzazione elenco si presenta con la barra elenco che consente di effettuare le seguenti operazioni:

  Vedi come funzionano gli elenchi

 

Per poter visualizzare il mastrino contabile dei conti di prima nota, dei clienti o dei fornitori dal pannello di filtro occorre:

Selezionare il tipo:

• Clienti e fornitori e poi a destra seleziona il conto di prima nota Clienti o Fornitori  
• Conti di prima nota e poi a destra selezionare il conto di prima nota

È possibile filtrare i movimenti contabili appartenenti ad una unità locale (magazzino) o ad una particolare categoria contabile.

È inoltre possibile escludere i mastrini dei clienti/fornitori o dei conti di prima nota il cui saldo è zero.

 

I quattor pulsanti sulla destra hanno rispettivamente la seguente funzione:

• Anteprima mastrino visualizzato
• Stampa mastrino visualizzato
• Il pulsante email è disattivato in questo contesto
• il pulsante cronologia email è disattivato in questo contesto.

Premere Visualizza mastrini contabili per ottenere la visualizzazione dei mastrini, tenendo conto dell'intervallo date impostato in alto a sinistra.

Nell'elenco sono visibili le informazioni principali delle operazioni contabili in ordine cronologico.

Sotto l'area di visualizzazione dei movimenti contabili, è visibile una barra di stato che evidenzia alcuni dettagli in base al conto e alla riga su cui ci si è posizionati. Le informazioni disponibili sono:

• Saldo precedente alla data iniziale impostata
• Estratto conto: apre l'estratto conto del conto selezionato
• Pagamento: se l'operazione di prima nota si riferisce ad una operazione di incasso/pagamento, apre direttamente la maschera di incasso/pagamento
• Documento: se l'operazione di prima nota si riferisce ad una registrazione di fattura o nota credito, apre direttamente la maschera del documento
• Descrizione del conto selezionato
• Saldo finale: saldo finale del conto di prima nota o del cliente/fornitore

 

Il gestionale di contabilità, Facile Manager, è in grado di importare la prima nota da files CSV, sempre che il file CSV sia compilato secondo una certa struttura.

Per procedere, accedere dalla voce di menu: Importa Corrispettivi

 

La maschera di importazione si presenta in questo modo:

 

L'importazione della prima nota richiede necessariamente il supporto dell'assistenza per verificarne la compatibilità e fattibilità per via della complessità delle registrazioni.

Per questo, in caso di necessità si invita a contattarci per verificarne la fattibilità.

 

Il gestionale di contabilità, Facile Manager, è in grado di importare i corrispettivi fiscali generati dai registratori di cassa (telematici) ed inviati all'agenzia delle entrate. In pratica, prelevando i files dei corrispettivi fiscali XML dal proprio cassetto fiscale, attraveso questa maschera di importazione, è possibile importarli direttamente e automaticamente generare la prima nota, con un notevole risparmio di tempo.

Per procedere, accedere dalla voce di menu: Importa Corrispettivi

 

La maschera dei corrispettivi si presenta in questo modo:

 

Occorre specificare l'intervallo delle date entro cui  si sta importando l'elenco dei corrispettivi fiscali dai files xml. Si prega di prestare particolare attenzione.

Dato che i corrispettivi fiscali scaricati dal proprio cassetto fiscale consisteranno in almeno un file al giorno, ma possono essere anche di più, in base alle chiusure giornaliere effettuate e/o al numero di registratori di cassa telematici in uso, occorre salvare tutti i files in una cartella e selezionarla con il relativo pulsante.

L'operazione contabile, rappresenta la causale di contabilità che guiderà la composizione automatica della registrazione di prima nota. Le operazioni contabili sono gestite attraverso la tabella Operazioni di prima nota.

Le seguenti voci, singnificano:

• Corrispettivi generici (sostituisci se presenti): nel caso il gestionale venga utilizzato anche per la vendita al banco, e a questa è associata una operazione contabile di prima nota, in prima nota risulteranno già le registrazioni dei corrispettivi. Se questa voce viene selezionata, i valori del file xml fiscale per quel giorno, sostituiranno quelli generati dalla vendita al banco del gestionale, bloccando nel contempo la registrazione di prima nota, per evitare eventuali sovrascittura a causa di nuove modifiche effettuate sempre dalla vendita al banco
• Eliminare corrispettivi (non trovati nei files): nel caso nei file xml, non siano presenti per alcuni giorni dei corrispettivi, ed invece nel gestionale sono presenti, se questa voce è selezionata, i giorni non riscontrati verranno eliminati
• Matricola registratore: nel caso si abbia in uso più di un registratore di cassa, occorre per ogni importazione indicare la matricola, in modo da generare operazioni di prima nota separate.

I pulsanti Corrispondenza iva e Corrispondenza Conti risorse hanno questa funzione:

• Corrispondenza iva: nella lettura dei files xml, saranno riscontrate le varie aliquote utilizzate nel registratore di cassa. Attraverso questa tabella è possibile associare all'iva riscontrata nel file fiscale xml, il proprio codice iva (di solito è un'operazione effettuata solo una volta alla prima importazione)
• Corrispondenza Conti risorse: nella lettura dei files xml, saranno riscontrate le varie modalità di incasso utilizzate con il registratore di cassa (contanti, carta credito, ecc...). Attraverso questa tabella è possibile associare alle risorse presenti nei files xml, i propri conti di prima nota (di solito è un'operazione effettuata solo una volta alla prima importazione)