La tabella Pagamenti contiene le modalità di pagamento da associare al documento (fattura, nota credito, ordine) che viene emesso e ne regola la generazione delle relative scadenze

La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:

datanavigator

 

pagamento dettaglio

I campi richiesti, oltre al nome del pagamento, sono:

  • Numero rate: indica il numero di scadenze che devono essere generate
  • Tipo di pagamento: indica il tipo di pagamento: se trattasi di Contanti, di Bonifico, di Carta di credito, ecc...
  • Spese incasso: compilare se il tipo di pagamento prevede delle spese di incasso in valore fisso 
  • Spese incasso %: compilare se il tipo di pagamento prevede delle spese di incasso in %
  • Bollo %: compilare se il tipo di pagamento prevede delle spese di bollo
  • Bollo importo minimo: se è prevista una percentuale di bollo, compilare nel caso sia previsto un bollo minimo
  • Giorni decorrenza 1^ rata: numero di giorni da conteggiare prima della decorrenza della prima rata
  • Decorrenza prima rata: indica se la prima rata deve decorrete da Data Fattura oppure da Fine mese
  • Giorni aggiuntivi prima rata: indica il numero di giorni da aggiungere alla rata calcolata con i parametri precedenti
  • Tipo rata: se trattasi di rata normale oppure se la prima rata deve comprendere anche tutta l'iva o le spese 
  • Giorni decorrenza rata succ: numero di giorni che intercorrono fra la rata precedente e la rata successiva
  • Rata successiva a fine mese?: se abilitato le rate successive vengono generate con data di fine mese
  • Giorni aggiuntivi rete successive: indica il numero di giorni da aggiungere alla scadenza appena calcolata
  • Mese sceluso 1 e Mese escluso 2: consente di evitare che le scadenze cadano in alcuni mesi particolari (ad esempio se viene indicato come mese escluso Agosto, una eventuale scadenza che cadrebbe nel mese di agosto slitterebbe al mese successivo)

Il gruppo E-Commerce prevede il campo modulo che conterrà il codice corrispondente al pagamento utilizzato nel negozio on line.

Il gruppo Impostazione per fattura elettronica contiene  il campo Tipo Pagamento di cui è richiesta la specificazione per l'emissione della fattura elettronica.

Il gruppo Impostazione dati per la registrazione automatica incassi e pagamenti contiene due campi che consentono la registrazione automatica di eventuali incassi o pagamenti in conseguenza di acconti ricevuti o versati al momento dell'emissione di fatture:

  • Operazione prima nota incassi: contiene il tipo di operazione prima nota da utilizzare per registrare l'incasso
  • Operazione prima nota pagamenti: contiene il tipo di operazione prima nota da utilizzare per registrare il pagamento

Il gruppo Esportazione contiene i parametri da utilizzare durante l'esportazione delle fatture verso alcuni gestionali:

  • Causale pagamento: utile solo in caso di esportazione fatture verso software per commercialisti
  • Codice conto incasso: inserire il codice del piano dei conti del gestionale del consulente da utilizzare in caso di incasso in fattura dove è utilizzato il corrente tipo di pagamento

 

 

pagamento elenco