menu contabilita prima nota

 

Selezionare la sezione Dettagli sul lato sinistro e poi utilizzare la barra di navigazione e comandi.

 

dettaglio elenco

La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:

datanavigator

 

Nella visualizzazione dettaglio sono mostrati i dettagli dell'operazione:

prima nota dettaglio

  • Numero: è il numero progressivo di registrazione e identificazione della prima nota ed è generato automaticamente
  • Data: è la data in cui è avvenuta l'operazione che si sta registrando (è  disponibile tra i campi nascosti anche un campo Data contabile, che può  essere abilitato nel caso si voglia distinguere la data in cui si registra l'operazione dalla data di competenza contabile)
  • Operazione prima nota: è la voce più importante della registrazione in quanto specifica il tipo di operazione che si sta effettuando. Per semplificare il lavoro alle operazioni di prima nota possono essere abbinati già i conti interessati. Ad esempio se l'operazione è  un versamento si può abbinare il conto cassa con obbligo di uscita e il conto banca con obbligo di entrata. Questo viene effettuato nella tabella Operazioni prima nota, dove possono essere definite tante altre secon
  • Protocollo e parte alfa: contiene il numero di protocollo assegnato progressivamente e che rappresenta il numero di archiviazione del documento di cui si sta registrando  l'operazione
  • Descrizione: è un ampio campo dove riportare liberamente la descrizione e/o gli estremi dell'operazione
  • Q.A.: la quadratura automatica abilitata pareggia automaticamente gli importi fra entrate e uscite

Dopo aver immesso i dati principali dell'operazione, si passa al dettaglio che prevede l'inserimento dei conti interessati. Il numero di conti di dettaglio è illimitato con un minimo di due (chiaramente il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle uscite).

  • Conto: selezionare dalla tabella conti di prima nota 
  • Soggetto: selezionare l'eventuale soggetto (cliente o fornitore) interessato all'operazione. Il campo Soggetto è visibile solo se nella configurazione del conto prima nota è stato attivata la voce soggetti
  • Entrate: indicare l'importo positivo
  • Uscite: indicare l'importo negativo
  • Note: riportare eventuali annotazioni utili riferite all'operazione

La prima nota non può essere salvata se i totali di Entrate e Uscite non coincidono.