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Fattura differita, fatturazione ddt o documenti di trasporto

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La fatturazione differita consiste nella fatturazione dei ddt (documenti trasporto) non ancora fatturati che rientrano in uno specifico intervallo di data, o in base ai criteri di selezione indicati nel seguente filtro di ricerca :

 fattura differita filtro

 

Nel filtro sono presenti i seguenti campi:

  • Il modello di documento, definito nella tabella Modelli documenti: selezionare il modello di fattura da utilizzare per la fatturazione differita
  • Tipo soggetto: è possibile specificare la categoria clienti di cui mostrare i ddt da fatturare. La categoria dei clienti è impostata nella scheda del soggetto.
  • Ultima fattura generata e parte alfa, dalla quale partire con la numerazione delle fatture generate
  • Spese incasso: nel caso nei documenti di trasporto siano presenti le spese di incasso, specificare se devono essere applicate sempre oppure una sola volta.
  • Data fattura
    • Impostazione manuale: la data della fattura sarà quella specificata nel filtro stesso
    • Usa data dell'ultimo ddt: usa automaticamente la data dell'ultimo ddt del periodo selezionato
  • Tipo: selezionare se filtrare solo i ddt (documenti di trasporto oppure anche le liste di scarico)
  • Tipo ddt: selezionare il tipo di ddt da fatturare, nel caso siano stati utilizzati più modelli
  • Il soggetto, se eventualmente generare fatture solo di un soggetto
  • Da data a data e da numero a numero: specificare l'intervallo dei documenti di trasporto 
  • Tutti gli alfa: se selezionato non tiene conto nella ricerca della parte alfa di un numero altrimenti occorrerà specificarla

Dato che è possibile, con questa stessa procedura generare fatture proforma dagli ordini, è possibile specificare:

  • Tipo documento da fatturare: che può assumere i seguenti valori: ddt emesdo e ordini
  • Solo evadibili: nel caso si voglia generare fatture proforma da ordini, gli ordini possono filtrati solo se sono evadibili, cioè con quantità degli articoli sufficiente 

Man mano che si impostano i filtri nell'elenco vengono mostrati i ddt corrispondenti ai criteri.

A questo punto attraverso il pulsante Genera fatture è possibile procedere con la fatturazione.

barra comandi fattura differita

Elenco dei documenti di trasporto corrispondenti ai criteri di fatturazione impostati:

fattura differita elenco

La generazione delle fatture termina con la visualizzazione del registro risultati che mostra il totale delle fatture generate. 

 In presenza di più documenti di trasporto dello stesso soggetto, ne viene generata una sola fattura, purchè tutti i documenti di trasporto interessati abbiano i medesimi valori per quanto riguarda:

  • Metodo di pagamento
  • Banca di appoggio
  • Agente
  • Destinazione diversa per la fattura (ragione sociale, indirizzo e città)
  • Gli sconti di chiusura documento

Altrimenti al cambio di uno di questi elementi viene generata una nuova fattura.

Nel modello di documento scelto per la generazione delle fatture, vi è un opzione per decidere se un articolo che è presente più volte, deve essere raggruppato (a patto che il prezzo sia lo stesso) oppure no.

Per procedere con la stampa delle fatture generate, occore aprire l'elenco dei documenti di cui si è impostato il modello e procedere con la normale stampa ad una ad una oppure in blocco.

Analisi documenti di trasporto (ddt) da fatturare

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Durante la fatturazione differita dei documenti di trasporto (ddt), il gestionale Facile Manager, offre diversi strumenti di controllo, tra cui l'analisi dei ddt per la verifica delle seguenti condizioni:

analisi ddt da fattuare

  • Controllo per quantita uguale a 1: controllo di tutte le righe nei ddt che hanno una quantità uguale a 1 (utile quando si sa di dover fatturare quantità elevate di prodotti, e la presenza di una riga con quantità uguale a 1 è un errore di distrazione
  • Controllo per prezzo 0: utile se durante l'emissione dei ddt, per distrazione o per altro motivo non è stato applicato il prezzo di vendita al prodotto
  • Aggiornamento prezzi ddt:
    • Riapplica valore listino cliente: sia nel caso di prezzo 0, che nel caso il prezzo sulla riga ddt ci sia, è possibile applicare il valore di listino previsto (nel caso il cliente abbia un listino personalizzato, ne viene tenuto conto)
    • Mantieni prezzo, se listino 0 o inesistente: nel caso di riapplicazione dei prezzi di listino, è possibile mantenere il prezze precedentemente indicato nel ddt, nel caso non sia disponibile un valore di listino

 

Procendo con l'analisi, si otterrà un rapporto con in evidenza tutte le righe che rispondono alle condizioni richieste. Le righe non interessate non verranno mostrate.

 

Controllo emissione e distribuzione documenti in un determinato periodo

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Nel gestionale di fatturazione Facile Manager è possibile visualizzare e verificare la distribuzione dei documenti emessi (fatture, consegne, vendite, ecc...) in un periodo di date specificato. Cioè dato un periodo di date specificato, selezionati i tipi di documenti da verificare, si ottiene una tabella che mostra per ogni giorno quanti documenti dei vari tipi sono stati emessi. Inoltre se vengono selezionati determinati soggetti (clienti) è possibile rilevare a quali soggetti non sono stati emessi documenti in un determinato giorno.

Questa funzionalità risulta particolarmente utile, in uno scenario di simile al seguente:

  • un panificio consegna tutti i giorni ad una serie limitata di clienti (supermercati, piccoli punti vendita, ecc...) i propri prodotti. A fine mese deve emettere fattura. Ma prima dell'emissione della fattura, si vuole verificare che per determinati clienti siano stati emessi documenti tutti i giorni, e che non ci sia stata una disattenzione, nel mancato caricamento del documento di scarico o vendita.

Per accedere alla funzionalità utilizzare la voce di menu evidenziata:

menu documento distribuzione

La maschera si presenta in questo modo:

Distribuzione documenti in un periodo di date specificato

 

Operatività:

  • Selezionare l'intervallo delle date del periodo che interessa verificare
  • Selezionare i modelli di documento da verificare
  • Selezionare tutti o alcuni soggetti
  • Premere Visualizza

Come risultato si avrà:

  • Una tabella che mostra per ogni modello documento il numero di documenti emessi nei vari giorni, ed è possibile produrre un anteprima di Stampa, esportabile nei formati più comuni.
  • Se sono stati rilevati mancate emissioni di documenti in un determinato giorno, per un determinato cliente, il pulsante Note si evidenza, ed è possibile rilevare le informazioni.

 

Tabelle documenti

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Le tabelle documenti raggruppano le principali tabelle utilizzate nella gestione dei documenti. Le tabelle principali contengono già alcune voci che possono essere variate, aumentate, cancellate secondo le necessità.

 

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