La tabella Banche è  utilizzata principalmente nei documenti per indicare ai clienti la propria banca d'appoggio per le operazioni di pagamento. È inoltre utilizzata per i fornitori specificando le banche e i riferimenti con cui lavorano.

Attenzione, la tabella banche può essere richiamata direttamente da: Tabelle contabili o Tabelle documenti: in questo caso l'inserimento suggerito delle banche è per le banche generiche. 

Banche generiche:

Le banche inserite attraverso il menu Tabelle, sostanzialmente sono le proprie banche, oppure banche di clienti, ma non esclusive di un solo cliente, cioè che le si desidera usare su più clienti.

Banche specifiche clienti e fornitori

Per le banche specifiche dei clienti e fornitori, è preferibile accedere direttamente dalla sezione Dati clienti o Dati fornitore del soggetto. In questo modo si evita la confusione di visualizzare in un'unica tabella tutte le banche dei clienti, con la sicura difficoltà di poter individuare velocemente la banca specifica del cliente. Pertanto saranno visibili solo le banche del soggetto cliente/fornitore selezionato.

La maschera di inserimento della banca è pressochè identica.

Come si può notare i campi sono gli stessi. Le differenze sono:

• nella maschera della banca generica, subito dopo il nome della banca vi è un interruttore per specificare se la banca è predefinita oppure no. Se la banca viene definita come predefinita, significa che durante l'emissione di un documento, quando il pagamento non è contanti, la voce banca viene automaticamente compilata con la banca predefinita.
• nella maschera della banca specifica del cliente, gli interruttori presenti sono due e servono per specificare se la banca inserite è predefinita (come al punto precedente) ma limitamente a quel cliente. Lo stesso dicasi se viene selezionata Predefinita come fornitore: varrà solamente per i documenti di acquisto.

Tra i vari campi la denominazione della banca e l'iban sono i principali, mentre gli altri sono utili in caso di emissioni di ri.ba. elettroniche. 

Riepilogo:

• Predefinita: se selezionata la banca sarà utilizzata come predefinita, se non sono state impostate ulteriori banche come predefinite per il cliente o fornitore. Questa voce è visibile solo durante il caricamento delle banche generiche.
• Predefinita cliente: se selezionata la banca sarà utilizzata come banca predefinita per il cliente. Questa voce è visibile solo durante il caricamento di una banca specifica per il soggetto dalla sezione Dati cliente del soggetto
• Predefinita fornitore: se selezionata la banca sarà utilizzata come banca predefinita per il fornitore. Questa voce è visibile solo durante il caricamento di una banca specifica per il soggetto dalla sezione Dati fornitore del soggetto.

Se per errore una banca è stata inserita come generica oppure come specifica di un cliente, e deve essere il contrario esiste la possibilità di modificarne l'uso, senza necessariamente cancellarle e ricrearle. Basta utilizzare l'interruttore posto in alto a sinistra, che quando attivo (da fare con attenzione), visualizza un ulteriore campo che consente di eliminare o inserire un determinato soggetto (cliente o fornitore). Vedere il seguente esempio, (attenzione procedere con estrema cautela):

Durante l'emissione dei documenti, dopo aver selezionato il soggetto, si possono presentare i seguenti scenari:

• Se il soggetto non ha nessuna banca specifica, nel campo banche saranno visibili per la selezione solo le banche generiche
• Se il soggetto ha una o più banche specifiche, nel campo banche sarnno visibili per la selezione le banche generiche e le proprie banche specifiche:

È possibile importare l'elenco delle filiali bancarie italiane attraverso questo pannello:

Occorre selezionare la provincia (la sigla della provincia) ed  è possibile importare tutte le filiare bancarie o cancellare tutte le filiali bancarie della provincia selezionata.

La tabella Iva raccoglie l'elenco dei codici iva delle aliquote iva che possono essere utilizzate durante l'emissione dei vari tipi di documenti. Comprende le normali aliquote iva al 22%, al 10%, al 5%, al 4% e quelle esenti o non imponibili.

Il gestionale propone già le aliquote e i codici più utilizzati. Qualora ci sia necessità di nuove aliquote o nuovi codici riferiti ad iva in esenzione o non imponibili occorre crearla attraverso la seguente tabella.

La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:

Esempio scheda codice iva con percentuale al 22%

Esempio codice iva in esenzione, con specifica (oltre alla descrizione, a libero inserimento) della natura iva  e della natura iva dettaglio, se prevista.

I campi richiesti, oltre alla descrizione dell'iva, sono:

• Natura: se si tratta di una iva con percentuale, la natura iva è sempre 'Normale', altrimenti occorre scegliere la giusta natura in base alle necessità fiscali.
• Natura dettaglio: è presente solo per alcuni tipi di selezioni nel campo Natura, e quindi se previsto, deve essere selezionato.
• Natura predefinito: se sono presenti più codici iva dello stesso tipo di natura, se viene selezionato rende il codice predefinito rispetto agli altri.
• Iva Autofattura: se l'iva prevede la generazione dell'autofattura, (ad esempio iva in reverse charge, o per importazioni intra o extra ue) è possibile indicare quale iva suggerire per la generazione dell'autofattura
• Percentuale iva: indicare la percentuale di iva, se è esente o non imponibile indicare 0
• Predefinita: è l'iva che il gestionale deve proporre automaticamente quando si inserisce un nuovo articolo, oppure quando si compila la riga di un documento in modo libero, senza richiamare un articolo di magazzino
• % indetraibile: da valorizzare nei casi di codice iva con percentuale parzialmente o totalmente indetraibile
• Split payment: nel caso di fatture elettroniche ad enti pubblici, se richiesto, occorre abilitare questa opzione nel caso l'ente pubblico assolve direttamente l'obbligo  di versamento dell'imposta all'agenzia delle entrate, e di conseguenza si riceve in pagamento solo l'imponibile
• Su spese accessorie: se valorizzato, il codice iva sarà proposto automaticamente sulle spese accessorie nei documenti emessi: spese incasso, trasporto, imballo
• Usa su spese bollo: se valorizzato, il codice iva sarà proposto automaticamente sulle spese bollo
• Reparto R.C.: nel caso di collegamento con il registratore di cassa, occorre indicare il reparto del registratore a cui è associata la stessa aliquota iva
• Extra Ue: nel caso si tratti di iva da applicare durante l'emissione di fatture il cui destinatario risiede in paesi non appartenenti all'Unione europea
• Codice: non obbligatorio, ma utile per differenziare i codici iva nei registri iva e nelle liquidazioni iva
• Reparto R.C.: selezione del reparto iva sul registratore di cassa, nel caso di uso del codice iva nella vendita al banco
• Selezionare il tipo di articolo del reparto: selezionare se il codice iva si riferisce a Beni o a Servizi
• Descrizione: se specificato, nella vendita al banco, durante la stampa dello scontrino, verrà passata la descrizione inserita qui, invece della descrizione dell'articolo.

Altre denominazioni iva:

È una tabella utile per raggruppare diversi codici iva durante la fase di importazione delle fatture elettroniche dai vari fornitori. È noto che la descrizione iva non segue nessuno schema: è ad inserimento libero. Ne consegue che se sono presenti codici iva con la stessa % iva e/o  la stessa natura (e/o natura dettaglio), si tratta sostanzialmente della stessa iva. In uno scenario del genere può accadere che durante le continue importazioni delle fatture di acquisto, la tabella iva si popola con i codici e descrizioni che i fornitori hanno codificato nella fattura elettronica. Spesso le descrizioni dei codici variano solo per un punto o una parentesi o un semplice spazio. Attraverso questa tabella è possibile associare i vari codici iva ritenuti doppioni su un unico codice iva. In questo modo alla successiva importazione, non verrà creato un codice iva doppione.

Esempio elenco codici iva:

In calce alla tabelle dei codici iva sono previsti due pulsanti di manutenzione: è una funzionalità utile per accorpare due codici iva diversi (ma che evidentemente sono la stessa cosa) con la contemporanea ed automatica sostituzione su tutti i documenti utilizzati. Il pulsante Elimina iva inutilizzata, invece, esamini tutti i codici iva, e se non utilizzati su nessun documento o in prima nota, vengono eliminati.

La tabella Modelli documento contiene le definizioni e le caratteristiche di ogni tipo di documento previsto: fatture, ddt, ordini, ecc...: ad esempio è possibile impostare il listino e il pagamento predefinito, il modello di stampa, il numero di copie, ecc...

La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:

I campi richiesti, oltre nome e alla descrizione del modello documento, sono:

• Parte alfa: consente di gestire diverse numerazioni di fatture. Ad esempio se contiene il valore A e un altro modello contiene il valore B è possibile gestire due numerazioni diverse di fatture senza che si crei nessun problema
• Tipo documento: indicase se trattasi di fattura, nota credito, ddt, ecc...
• Soggetto predefinito: se indicato, viene proposto automaticamente ogni volta che si compila un nuovo documento con questo modello
• Causale magazzino: indicare che tipo di operazione questo modello comporta sugli articoli di magazzino: di carico o scarico quantità, di vendita, di acquisto, ecc...
• Magazzino: indica il magazzino predefinito e proposto in emissione del documento (nel caso di uso di più magazzini)
• Causale magaz inv. e Magazzino inv.: viene utilizzata nel caso trattasi di modello documento per il trasferimento di merci fra vari magazzini: la prima causale indica la causale da applicare sul magazzino di partenza, mentre questa indica la causale da applicare sul magazzino di destinazione
• Listino: il listino da proporre durante la compilazione del documento
• Prezzi iva compresa: se abilitato nel documento verrano utilizzati i prezzi degli articoli iva compresa, anzichè i valori imponibili 
• Pagamento: indica il pagamento da proporre come predefinito ogni volta che si inizia un nuovo documento

Il gruppo Attiva funzionalità contiene i seguenti campi:

• Mostra in menu: se questo modello deve avere una propria voce nel menu dei documenti oppure lo si può utilizzare solo dalla voce: Tutti i documenti
• Da fatturare se ddt:  i modelli documento di tipo Documento di trasporto abilità il riepilogo per la successiva fatturazione
• Escludi da statistiche: se selezionato i documenti generati con il presente modello di documento non verranno inclusi nella generazione delle statistiche
• Conferma riga: abilitato non appena richiamato un articolo che abbia comunque un prezzo, passa automaticamente al rigo successivo (utile nella vendita al banco)
• Mostra bottone scorporo iva: abilita la visualizzazione del pulsante di scorporo iva nella colonna Valore unitario dei delle righe dei documenti
• Modello riparazione: se attivato nel menu contratti verra visualizzato il modello documento per poter esere utilizzato come accettazione delle riparazioni, anzichè nel menu documenti
• Modello produzione: se abilitato, nel caso siano richiamati nei documenti, gli articoli kit (distinta base, articoli composti da più articoli), saranno visibili anche gli articoli che lo compongono. Inoltre abilitando questa opzione è possibile gestire le seguenti informazioni: stato produzione, data inizio produzione, data fine produzione
• Raggruppa Articoli nel docum.: Raggruppamento articoli nei documenti (fatture, ddt, ordini,ecc...): per gestire il comportamento in caso di inserimento dello stesso articolo nello stesso documento, è possibile scegliere una tra le seguenti opzioni (da impostare nel modello documento):
  • Non fare nulla e quindi inserire in aggiunta l'articolo
  • Raggruppare la nuova riga articolo sulla riga dello stesso articolo inserita precedentemente
  • Raggruppamento interattivo: viene mostrato un menu con le seguenti opzioni:
    • Aggiungi la quantità all'articolo inserito in precedenza (con possibilità di modifca del prezzo)
    • Sottrai la quantità all'articolo inserito in precedenza  (con possibilità di modifca del prezzo)
    • Cambia la quantità all'articolo inserito in precedenza  (con possibilità di modifca del prezzo)
    • Aggiungi come nuova riga, ignorando l'articolo inserito in precedenza
• Rif. tracciabilità in descrizione: se selezionato, nei documenti, la descrizione sarà comprensiva non solo della descrizione dell'articolo ma anche dei riferimenti di tracciabilità
• Dic. lotto: consente di personalizzare la dicitura Lotto con la parola che si preferisce
• Nascondi data: consente di nascondere la data della tracciabilità del lotto
• Rif.varianti in descrizione: se selezionato, nei documenti, la descrizione sarà comprensiva non solo della descrizione dell'articolo ma anche dei riferimenti delle varianti
• Rif. caratteristiche categoria: se selezionato, nei documenti, la descrizione sarà comprensiva non solo della descrizione dell'articolo ma anche dei riferimenti delle caratteristiche della categoria documento collegata

 Altre impostazioni: vedi altre impostazioni

Il gruppo Opzioni Fattura elettronica contiene i seguenti campi:

• Tipo doc. elettr.: come il precedente ma utile se trattasi di modello di fattura o nota credito elettronico per pubbliche amministrazioni
• Predefinito: rappresenta il modello documento predefinito da suggerire durante l'importazione delle fatture di acquisto (non ha senso impostare predefinito un modello documento per le fatture emesse)
• Escludi dati accompagnatori: la fattura elettronica può contenere anche i dati di trasporto: data e ora trasporto, vettore, aspetto beni, colli, peso, ecc..., ma nel caso si tratti di fattura immediata è opportuno escludere l'inserimento di questi dati durante la generazione del file xml (le fatture differite, cioè che riepilogano documenti di trasporto (bolle) escludono questi dati automaticamente.
• Escludi codici articoli: se abilitato non inserisce i codici articoli nel file xml della fattura elettronica
• Includi Pdf nel file Xml: è possibile includere all'interno del file xml della fattura elettronica una versione pdf del documento, in modo da consentire al destinatario una stampa di cortesia agevolmente leggibile.

Il gruppo Opzioni di stampa contiene i seguenti campi:

• Report di stampa principale: indica il modello del report di stampa principale da utilizzare (i report di stampa sono definiti attraverso la voce di menu Personalizzazione stampe)
• Report di stampa alternativo: indica il modello del report di stampa secondario da utilizzare attraverso il pulsante Quickprint in alto a destra sopra l'elenco dei documenti (i report di stampa sono definiti attraverso la voce di menu Personalizzazione stampe)
• Report sel. in soggetto: consente di specificare un terzo modello di stampa che verrebbe utilizzato nel caso nella scheda del soggetto sia abilitata la voce Usa modello personalizzato
• Etichette per copia: è possibile stampare diciture particolari diverse sulle varie copie stampate dello stesso documento: si pensi, ad esempio nel caso di tre copie alla necessità di stampare sulla prima copia: Copia cliente, sulla seconda: Copia interna, sulla terza: copia consulente. 
• Copie: il numero di copie da stampare automaticamente alla pressione del pulsante di stampa
• Invia mail: se abilitato, nel momento del salvataggio del documento, e se il soggetto ha l'email, viene proposto se inviare il documento via email in formato pdf. Per i documenti di tipo Ordine, l'invio della mail può essere regolato anche dalle impostazioni selezionate nella tabella Stato ordine
• Proponi scelta report: utile nel caso siano stati associati più modelli di stampa: durante la stampa viene proposta la scelta di quale utilizzare

Il gruppo Contabilità contiene i seguenti campi:

• Operazione Prima nota: indica l'operazione di prima nota da utilizzare per la generazione automatica del movimento contabile di emissione del documento. Va indicato solo per i modelli di documento che scatenano movimenti contabili: Fatture e Note credito
• Operaz. Autofattura, Operazione giroconto, Operaz. giroc. extra ue: selezionare le lrelative operazioni contabili che regolano la registrazione contabile di fatture Intra UE e Extra Ue.

Il gruppo Registratore di cassa contiene i seguenti campi:

• Usa touch screen: abilita la vendita al banco con touch screen
• Usa comande: se attivo il modulo Ristopub, abilita la vendita con tavoli e comande
• Opzioni banco: qui è possibile definire tutta una serie di parametri di gestione della vendita al banco
• Usa Registratore Cassa: se abilitato, viene abilitata la funzionalità di collegamento con il registratore di cassa
• Telematico: se abilitato, vengono attivate alcune funzionalità legate alla modalità di registratore telematico
• FIle Scontrino: il nome del file che contiene lo scontrino da inviare al registratore di cassa: si tratta di un file intermedio, solitamente Scontrino.xml, che verrà richiamato dal software Fiscal Suite Driver, invisibile all'utente, ma che è sempre attivo e non appena rileva la presenza del file scontrino invio lo stesso al registratore di cassa

Questa utilità consente di trasferire tutti i documenti da un modello di documento ad un altro.

Elenco dei modelli documento